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启东市南苑小学2016年决算公开

发布时间:2017/11/24 9:15:07

2016年度启东市南苑小学决算公开

 

第一部分 部门概况

一、       主要职能

二、       部门决算单位构成情况

三、      2016年度主要工作完成情况

第二部分 启东市南苑小学2016年度部门决算表

一、    收入支出决算总表

二、    收入决算表

三、    支出决算表

四、    财政拨款收入支出决算总表

五、    财政拨款支出决算表

六、    财政拨款基本支出决算表

七、    一般公共预算财政拨款支出决算表

八、    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、    一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、         机关运行经费支出决算表

十二、         政府采购支出决算表

第三部分启东市南苑小学2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

我校施实施小学义务教育,促进基础教育发展。完成小学学历教育。

二、部门决算单位构成情况

启东市南苑小学是独立的事业单位。内设校长室、办公室、教导处、后勤处、会计室。在职教职工129人。本决算数据包括启东市南苑小学本级,无下属单位。

三、2016年度主要工作完成情况

一年来,我校在上级教育主管部门的关心指导下,在全校近2400名师生的共同努力下,坚持以人为本,以培养学生全面发展,提升学生核心素养为办学宗旨。进一步贯彻落实科学发展观,立足我校教育教学发展的实际,优化内部管理、推进课程改革,提高课堂教学效率,提升教师专业素养和教学品位,提高师资整体素质。全面实施精细化管理,继续优化教师和学生管理工作,规范教育教学过程管理,关注学生的全面发展和终生发展。严格执行财经制度,按照年初的预算,做好各项工作。

第二部分 启东市南苑小学2016年度部门决算表

2016年度决算表详见附件

 

第三部分  启东市南苑小学2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

启东市南苑小学2016年度收入、支出总计2823.9万元,与上年相比收、支总计各增加457.6万元,增加19.34 %。主要原因是因退休教师增资、在职教师加薪级等。其中:

(一)收入总计 2823.9  万元。包括:

1.财政拨款收入 2823.9 万元,为当年从市财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 457.6 万元,增长  19.34  %。主要原因是因退休教师增资、在职教师加薪级等。

2.上级补助收入  0  万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %

3.事业收入  0  万元,与上年相比增加(减少) 0   万元,增长(减少)  0  %

4.经营收入  0  万元,与上年相比增加(减少) 0   万元,增长(减少)  0  %

5.其他收入  0  万元,与上年相比增加(减少) 0   万元,增长(减少)  0  %

6.用事业基金弥补收支差额   0   万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

7.年初结转和结余  0  万元。

 

(二)支出总计2823.9 万元。包括:

1.教育支出(类)2823.9万元。主要用于人员支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出组成。与上年相比增加 457.6 万元,增长  19.34  %。主要原因是因退休教师增资、在职教师加薪级等。

2.结余分配  0  万元,与上年相比增加(减少) 0  万元。

3.年末结转和结余  0 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

启东市南苑小学本年收入合计2823.9万元,其中:财政拨款收入2823.9万元,占 100%

三、支出决算情况说明

启东市南苑小学本年支出合计2823.9万元,其中:基本支出2743.3万元,占 97 %;项目支出80.6万元,占 3 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南苑小学2016年财政拨款支出   2823.9万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加457.6万元,增加  19.4 %。主要原因是因退休教师增资、在职教师加薪级等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市南苑小学2016年财政拨款支出2823.9万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出增加457.9万元,增长19.4%。主要原因是因退休教师增资、在职教师加薪级等。

启东市南苑小学2016年度财政拨款支出年初预算为2729.5万元,支出决算为2823.9万元,完成年初预算的103 %。决算数大于年初预算的主要原因是退休教师增资、在职教师加薪级。其中:

(一)教育支出(类)

1.普通教育(款)小学教育(项),年初预算为2708.4万元,支出决算为2743.3万元,完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是因退休教师增资、在职教师加薪级工资。

2. 教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项),年初预算为17.4万元,支出决算为10.6万元,完成年初预算的 60 %。决算数小于预算数的主要原因是成本节约。

3.教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)。年初预算为4万元,支出决算为70万元,完成年初预算的175%。决算数大于预算数的主要原因是城南分校设备购置及操场开放围网、亮化工程 。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东市南苑小学2016年度财政拨款基本支出2743.3万元,其中:

(一)人员经费2520.7万元。主要包括:基本工资452.5万元、奖金61.3万元、社会保障缴费131.2万元、伙食补助费0万元、绩效工资1002.7万元、其他工资福利支出25.1万元、离休费23.9万元、退休费587.6万元、抚恤金5.5万元、生活补助0.9万元、医疗费78.5万元、奖励金0.3万元、住房公积金147万元、购房补贴11.8万元、其他对个人和家庭的补助支出1.5万元。

(二)公用经费222.6万元。主要包括:办公费61.5万元、印刷费0.4万元、水费6.6万元、电费13.4万元、邮电费0.8万元、物业管理费17.6万元、差旅费5.5万元、维修(护)费23.3万元、、培训费1.8万元、公务接待费1.1万元、劳务费12.9万元、工会经费23.4万元、福利费33万元、其它商品和服务支出21.3万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市南苑小学2016年一般公共预算财政拨款支出2823.9万元,与上年相比增加457.6万元,增加  19.4 %。主要原因是因退休教师增资、在职教师加薪级、项目增加。启东市南苑小学2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2729.5万元,支出决算为2823.9万元,完成年初预算的103 %。决算数大于年初预算的主要原因是退休教师增资、在职教师加薪级、项目增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

启东市南苑小学2016年度财政拨款基本支出2743.3万元,其中:

(一)人员经费2520.7万元。主要包括:基本工资425.5万元、奖金61.3万元、社会保障缴费131.2万元、伙食补助费0万元、绩效工资1002.7万元、其他工资福利支出25.1万元、离休费23.9万元、退休费587.6万元、抚恤金5.5万元、生活补助0.9万元、医疗费78.5万元、奖励金0.3万元、住房公积金147万元、购房补贴11.8万元、其他对个人和家庭的补助支出1.5万元。

(二)公用经费222.6万元。主要包括:办公费61.5万元、印刷费0.4万元、水费6.6万元、电费13.4万元、邮电费0.8万元、物业管理费17.6万元、差旅费5.5万元、维修(护)费23.3万元、、培训费1.8万元、公务接待费1.1万元、劳务费12.9万元、工会经费23.4万元、福利费33万元、其它商品和服务支出21.3万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

启东市南苑小学2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务接待费支出 1.1万元,占“三公”经费的 100  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出  0  万元,上年度本项目支出也为  0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 0 万元,完成预算的  0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元。

2)公务用车运行维护费决算支出  0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3公务接待费  1.1  万元。其中:

1)外事接待支出 0 万元,完成预算的 0  %,比上年决算增加(减少) 0 万元,2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次, 0 人次。

2)国内公务接待支出 1.1 万元,完成预算的 15 %,比上年决算增加(减少) 3.5 万元,主要原因为教育教学活动次数的减少和公务接待次数减少;决算数小于预算数的主要原因为教育教学活动次数的减少和公务接待次数减少。国内公务接待主要为接待教育教学活动,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 13 批次,   170人次。主要为接待教育教学活动人员。

4启东市南苑小学2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  1.8 万元,完成预算的  85  %,决算数小于预算数的主要原因控制培训人数。2016 年度全年组织培训120多个,组织培训  750 人次。主要为培训提高教育教学业务能力。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本表为空表

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

本表为空表

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 10.6 万元,其中:政府采购货物支出10.6万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.6 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆 0 辆,其中,领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆,无其他用车;单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。