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启东市南苑小学2017年预算公开

发布时间:2017/11/24 9:10:43

启东市南苑小学2017年度部门预算公开

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 启东市南苑小学2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 启东市南苑小学2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

我校施实施小学义务教育,促进基础教育发展。完成小学学历教育。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

以培养学生全面发展,提升学生核心素养为办学宗旨。进一步贯彻落实科学发展观,立足我校教育教学发展的实际,优化内部管理、推进课程改革,提高课堂教学效率,提升教师专业素养和教学品位,提高师资整体素质。全面实施精细化管理,继续优化教师和学生管理工作,规范教育教学过程管理,关注学生的全面发展和终生发展。严格执行财经制度,按照年初的预算,做好各项工作。

三、部门机构设置和所属单位情况。

启东市南苑小学是独立的事业单位。内设校长室、办公室、教导处、后勤处、会计室。在职教职工129人。本决算数据包括启东市南苑小学本级,无下属单位。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《启东市财政局关于编制2017年市本级部门预算的通知》(启财预〔20161号)的要求,按照厉行节约、强化约束、统筹财力、确保重点、依法理财、公开透明的编制原则,紧紧围绕市委、市政府的决策部署,结合单位实际情况,坚持量力而行、精打细算、勤俭办事,从严从紧编制2017年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算,规范非税收入资金管理,进一步控制和压缩三公经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算,对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

 

第二部分 启东市南苑小学2017年度部门预算表

2017年度部门预算表详见附件。

第三部分  启东市南苑小学2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《市政府关于下达2017年市本级部门预算的通知》(启政发〔201722号)填列。

启东市南苑小学2017年度收入、支出预算总计 3005.92 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 612.27 万元,增长 25 %。主要原因是基本工资提高。其中:

(一)收入预算总计 3005.92万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 3005.92  万元。

1)一般公共预算收入预算 3005.92万元,与上年相比增加 612.27   万元,增长 25 %。主要原因是基本工资提高。

(二)支出预算总计 3005.92 万元。包括:

1.教育支出(类)支出 2862.81万元,主要用于工资发放。与上年相比增加 469.16万元,增长 19.6%。主要原因是基本工资提高。

2.住房保障支出(类)143.12万元,主要用于职工住房公积金。与上年相比增加143.12增长100%。主要原因是上年预算未单列。

此外,基本支出预算数为 2992万元。与上年相比增加 619.86万元,增长 25 %。主要原因是基本工资提高。

项目支出预算数为 13.92 万元。与上年相比减少 7.59 万元,减少 35 %。主要原因是本年度支出项目减少。

二、收入预算情况说明

启东市南苑小学本年收入预算合计 3005.92 万元,其中:

一般公共预算收入 3005.92 万元,占 100 %

三、支出预算情况说明

启东市南苑小学本年支出预算合计 3005.92 万元,其中:

基本支出  2992   万元,占  99.5  %

项目支出  13.92   万元,占  0.5   %

四、财政拨款收支预算总表情况说明

启东市南苑小学2017年度财政拨款收、支总预算 3005.92 万元。与上年相比增加612.27万元,增长 25 %。主要原因是基本工资提高。

五、财政拨款支出预算表情况说明

启东市南苑小学2017年财政拨款预算支出 3005.92 万元,占本年支出合计的 99.5 %。与上年相比,财政拨款支出与上年相比增加 612.27万元,增长 25 %。主要原因是基本工资提高。

其中:

(一)教育支出(类)

1.普通教育(款)小学教育(项)支出 2862.81 万元,与上年相比增加 477.71 万元,增长 20  %。主要原因是基本工资提高。

(二)住房保障支出(类)

2.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 143.12万元。主要用于职工住房公积金。与上年相比增加143.12增长100%。主要原因是上年预算未单列。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

启东市南苑小学2017年度财政拨款基本支出预算 2992.00 万元,其中: 

(一)人员经费 2773.45 万元。主要包括:基本工资439.07 万元、津贴补贴533.12 万元、其他社会保障缴费188.60 万元、绩效工资226.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费238.53万元、职业年金缴费95.41 万元、其它工资福利支出5.65 万元、离休费30.74万元、退休费659.07万元、生活补助4.61 万元、住房公积金143.12 万元、其他对个人和家庭的补助支出209.45万元。

(二)公用经费 218.55 万元。主要包括:办公费76.81 万元、印刷费2 万元、水费10.5 万元、电费15 万元、邮电费3 万元、物业管理费8.5 万元、差旅费10 万元、维修(护)费18 万元、培训费5 万元、公务接待费3 万元、劳务费10 万元、工会经费23.85 万元、福利费32.9 万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表为空

八、一般公共预算支出预算表情况说明

启东市南苑小学2017年一般公共预算财政拨款支出预算 3005.92 万元。与上年相比增加612.27万元,增长 25 %。主要原因是基本工资提高。

其中:

(一)教育支出(类)

1.普通教育(款)小学教育(项)支出 2862.81 万元,与上年相比增加 477.71 万元,增长 20  %。主要原因是基本工资提高。

(二)住房保障支出(类)

2.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 143.12万元。主要用于职工住房公积金。与上年相比增加143.12增长100%。主要原因是上年预算未单列。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

启东市南苑小学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算     2992万元,其中:

(一)人员经费 2773.45 万元。主要包括:基本工资439.07 万元、津贴补贴533.12 万元、其他社会保障缴费188.60 万元、绩效工资226.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费238.53万元、职业年金缴费95.41 万元、其它工资福利支出5.65 万元、离休费30.74万元、退休费659.07万元、生活补助4.61 万元、住房公积金143.12 万元、其他对个人和家庭的补助支出209.45万元。

(二)公用经费 218.55 万元。主要包括:办公费76.81 万元、印刷费2 万元、水费10.5 万元、电费15 万元、邮电费3 万元、物业管理费8.5 万元、差旅费10 万元、维修(护)费18 万元、培训费5 万元、公务接待费3 万元、劳务费10 万元、工会经费23.85 万元、福利费32.9 万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 218.55 万元,比2016年增加 4.38 万元,增长 2 %。主要原因是:学生数增加。

十一、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

启东市南苑小学2017年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,培训费支出  5  万元,占三公经费的 62 %;公务接待费支出 3 万元,占三公经费的  38 %。具体情况如下:

1.培训费预算支出 5 万元,本年数小于上年预算数的主要原因减少非教育主管部分组织培训。

2.公务接待费预算支出 3 万元。

十二、政府采购支出预算表情况说明

本表为空。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。